Getinges finansiella riskhantering är centraliserad för att dra nytta av stordriftsfördelar och synergieffekter och för att minimera operativa risker.
Getinges finansiella riskhantering är centraliserad för att dra nytta av stordriftsfördelar, synergieffekter och för att minimera operativa risker.
Den centrala treasuryfunktionen ansvarar för koncernens upplåning, likviditetshantering, valuta- och ränteriskhantering samt fungerar som internbank för koncernens finansiella transaktioner. Förutom att säkerställa att Getinge har en trygg finansiering sker de finansiella transaktionerna i syfte att begränsa koncernens finansiella risker.
Getinges ambition är att uppnå kreditrelationer motsvarande investment grade och skuldsättningsgraden (nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA) ska övervakas och hållas inom 2,5x. Getinges skuldsättningsgrad kan tillfälligt överstiga denna nivå från tid till annan, för att finansiera förvärv eller på grund av kortsiktiga effekter.
Koncernen ska sträva efter att diversifiera finansieringskällorna och förfalloprofilen för att minska refinansieringsrisken. Hänsyn ska tas till löptiden på back-up faciliteten när löptider placeras på kapitalmarknaden.
Getinge har flera upplåningsprogram, inklusive både bekräftade bankkreditfaciliteter och kapitalmarknadsfinansieringsprogram. Dessa ger en god beredskap för tillfälliga fluktuationer i koncernens kortsiktiga likviditetsbehov, samtidigt som de säkerställer långsiktig finansiering. Utöver kapitalmarknadsprogrammen har Getinge även en back-up bankfacilitet (Revolving credit facility) om 470 MEUR med ett syndikat av 7 banker. För kortfristiga finansieringsbehov finns ett svenskt program för företagscertifikat tillgängligt. För närvarande har vi inget kreditbetyg.
Medium Term Note (MTN)-program med ett rambelopp om 6,0 mdkr, vilket etablerades 2018.
Svenskt företagscertifikatprogram om 5,0 miljarder kronor. Programmet uppdaterades senast den 21 september 2023.
En betydande del av koncernens långfristiga upplåning emitteras på kapitalmarknaden under Getinges Medium Term Note (MTN)-program. Dokumenten finns endast tillgängliga på svenska.
Utestående listade emissioner under koncernens svenska MTN-program
| Lån Nr | Datum för utgivning | Förfallodatum | MSEK | Ränta | Slutliga villkor |
| 14 | 20 Sept 2024 | 20 Sept 2029 | 750 | 3M+1,30% | Getinge AB - Lån 14 - Slutliga Villkor |
| 13 | 20 Sept 2024 | 20 Sept 2027 | 750 | 3M+0,90% | Getinge AB - Lån 13 - Slutliga Villkor |
| 12 | 7 Dec 2023 | 7 Mars 2029 | 500 | 3M+1,67% | Getinge AB - Lån 12 - Slutliga Villkor |
| 11 | 17 Maj 2023 | 17 Maj 2028 | 350 | 4,62% | Getinge AB - Lån 11 - Slutliga Villkor |
| 10 | 17 Maj 2023 | 17 Maj 2028 | 650 | 3M+1,65% | Getinge AB - Lån 10 - Slutliga Villkor |
| 9 | 17 Nov 2022 | 17 Nov 2025 | 500 | 3M+2,05% | Getinge AB - Lån 9 - Slutliga Villkor |
| 8 | 19 Maj 2022 | 19 Maj 2025 | 200 | 3,38% | Getinge AB - Lån 8 - Slutliga Villkor |
| 7 | 19 Maj 2022 | 19 Maj 2025 | 674 | 3M+1,20% | Getinge AB - Lån 7 - Slutliga Villkor |
| 6 | 4 Nov 2021 | 4 Nov 2026 | 600 | 3M+0,87% | Getinge AB - Lån 6 - Slutliga Villkor |
Getinge har upprättat ett ramverk för att möjliggöra utgivning av sociala obligationer. Getinge har anlitat Sustainalytics för att ge ett oberoende yttrande från andra parten om den sociala finansieringsramen.